تعیین حجم معامله در فارکس: چطور درست ۱٪ در هر معامله ریسک کنیم
حجم درست را برای هر جفت‌ارز، طلا یا شاخص از روی ریسک حساب و حد ضرر محاسبه کنید؛ با مثال‌های عددی و اشتباهات رایج در تعیین حجم.
تعیین حجم کم‌هیجان‌ترین بخش معامله است و همان بخشی که تعیین می‌کند سال بعد هنوز معامله می‌کنید یا نه. ایده ساده است: اول ریسک را انتخاب کنید، حد ضرر را جایی بگذارید که چارت می‌گوید و بگذارید حجم از این دو به دست بیاید. نه برعکس.
فرمول تعیین حجم
که در آن:
- مبلغ ریسک = موجودی × درصد ریسک (مثلاً 10,000$ × ۱٪ = ۱۰۰ دلار)
- فاصله حد ضرر = فاصله ورود تا حد ضرر، به پیپ
- ارزش هر پیپ برای یک لات = ارزش یک پیپ برای ۱ لات از آن نماد، به ارز حساب شما
مثال‌های عددی
EURUSD (حساب دلاری)
موجودی ۱۰,۰۰۰ دلار، ریسک ۱٪ = ۱۰۰ دلار. حد ضرر ۲۵ پیپ. ارزش هر پیپ برای ۱ لات EURUSD = ۱۰ دلار.
اگر حد ضرر بخورد، ۲۵ × ۴ دلار = ۱۰۰ دلار از دست می‌دهید. دقیقاً ۱٪.
USDJPY (حساب دلاری)
برای جفت‌ارزهایی که دلار ارز پایه است، ارزش پیپ به قیمت بستگی دارد. یک پیپ برای ۱ لات USDJPY برابر ۱۰۰۰ ین است؛ در قیمت 150.00 حدود ۶٫۶۷ دلار.
طلا (XAUUSD)
در بیشتر بروکرها ۱ لات طلا ۱۰۰ اونس است، پس حرکت ۱ دلاری برای هر لات ۱۰۰ دلار ارزش دارد. با حد ضرر ۸ دلاری:
اندازه قرارداد طلا، شاخص‌ها و رمزارزها بین بروکرها فرق دارد. همیشه مشخصات نماد را در متاتریدر بررسی کنید (در Market Watch روی نماد راست‌کلیک › Specification).
در هر معامله چقدر ریسک کنیم؟
| ریسک هر معامله | ۱۰ باخت پیاپی | کاربرد معمول |
|---|---|---|
| ۰٫۲۵٪ | −۲٫۵٪ | چالش پراپ نزدیک حد، استراتژی‌های جدید |
| ۰٫۵٪ | −۴٫۹٪ | محافظه‌کارانه، حساب‌های پراپ |
| ۱٪ | −۹٫۶٪ | پیش‌فرض رایج معامله‌گران دستی |
| ۲٪ | −۱۸٫۳٪ | تهاجمی |
| ۵٪ | −۴۰٫۱٪ | قمار |
ژورنال شما طولانی‌ترین زنجیره باخت واقعی‌تان را نشان می‌دهد. آن را در ریسکتان ضرب کنید و بپرسید آیا بعد از آن افت می‌توانید عادی معامله کنید. اگر نه، ریسک را کم کنید. حداکثر افت سرمایه را ببینید.
اشتباهات رایج در تعیین حجم
تعیین حجم با حس
«۰٫۵ لات حس خوبی دارد» یعنی ریسک شما با هر فاصله حد ضرر تغییر می‌کند. حد ضرر ۱۰ پیپی و ۵۰ پیپی با یک حجم، پنج برابر تفاوت ریسک دارند.
فراموش کردن هزینه‌ها
اسپرد و کمیسیون بخشی از چیزی هستند که با خوردن حد ضرر از دست می‌دهید. در حد ضررهای نزدیک مهم‌اند: اسپرد ۱ پیپی روی حد ضرر ۱۰ پیپی یعنی ۱۰٪ ریسک اضافه.
جابه‌جا کردن حد ضرر برای جا دادن حجم
حد ضرر جایی است که ایده معامله باطل می‌شود. اگر حد ضرر درست، حجم را آن‌قدر کوچک می‌کند که «ارزشش را ندارد»، معامله را رد کنید.
افزایش حجم بعد از ضرر
دو برابر کردن برای جبران، سریع‌ترین راه از دست دادن حساب است. ژورنال آن را تشخیص می‌دهد: پوزیشنی خیلی بزرگ‌تر از حجم معمول شما، کمی بعد از یک ضرر.
ریسک همبسته
سه خرید روی EURUSD، GBPUSD و AUDUSD هر کدام با ۱٪، بیشتر به یک شرط ۳٪ علیه دلار شبیه است.
بگذارید نرم‌افزار حساب کند
محاسبه دستی حجم زیر فشار زمان، جایی است که خطا وارد می‌شود. دو گزینه خوب:
- اکسپرت مدیریت معامله. اکسپرت PipLog حجم هر سفارش پنل را از ریسک (درصد، مبلغ یا لات ثابت) و حد ضرر محاسبه می‌کند، می‌تواند اسپرد و کمیسیون را لحاظ کند و حد سود را در R:R انتخابی شما قرار می‌دهد.
- قوانین در ژورنال. حداکثر ریسک هر معامله و هر روز را تعیین کنید و وقتی از آن عبور کردید هشدار بگیرید.
تعیین حجم را در ژورنال بررسی کنید
وقتی معاملات شامل حد ضرر اولیه باشند، ژورنال می‌تواند ریسک واقعی هر معامله را نشان دهد. دنبال این‌ها باشید:
- معاملاتی با ریسک خیلی بیشتر از درصد هدف
- ضررهای بزرگ‌تر از −1R (حد ضرر جابه‌جا یا رد شده)
- جهش حجم بعد از معاملات ضررده
معاملات MT4 و MT5 خود را خودکار ژورنال کنید
صورت‌حساب را وارد کنید یا با اکسپرت PipLog به‌صورت زنده همگام کنید. نرخ برد، پرافیت فاکتور، امید ریاضی و افت سرمایه برایتان محاسبه می‌شود.
شروع ژورنالجمعبندی
درصد ثابتی ریسک کنید، حد ضرر را جایی بگذارید که معامله اشتباه از آب درمی‌آید و حجم را از این دو به دست آورید. به پایین گرد کنید، هزینه‌ها را لحاظ کنید و بگذارید ابزار حساب کند تا دیگر هرگز با حس حجم تعیین نکنید.
