Forex'te pozisyon büyüklüğü: İşlem başına %1 riski doğru almak
Hesap riskinden ve zarar durdurdan her forex paritesi, altın veya endeks için doğru lot büyüklüğünü hesapla; örnekler ve yaygın hatalarla.
Pozisyon büyüklüğü trading'in en heyecansız kısmıdır ve gelecek yıl hâlâ işlem yapıp yapmayacağını belirleyen kısımdır. Fikir basittir: Önce riskini seç, stopu grafiğin söylediği yere koy ve lot büyüklüğünün bu ikisinden çıkmasına izin ver. Tersi değil.
Pozisyon büyüklüğü formülü
Burada:
- Risk tutarı = bakiye × risk yüzdesi (ör. 10.000 $ × %1 = 100 $)
- Stop mesafesi = girişten zarar durdura olan mesafe, pip cinsinden
- Lot başına pip değeri = o sembolün 1,00 lotu için bir pipin hesap para biriminden değeri
Çözümlü örnekler
EURUSD (USD hesabı)
Bakiye 10.000 $, risk %1 = 100 $. Zarar durdur 25 pip. 1 lot EURUSD için pip değeri = 10 $.
Stop tetiklenirse 25 × 4 $ = 100 $ kaybedersin. Tam olarak %1.
USDJPY (USD hesabı)
USD'nin baz para birimi olduğu paritelerde pip değeri fiyata bağlıdır. 1 lot USDJPY'de bir pip 1.000 ¥'dir; 150,00'de yaklaşık 6,67 $.
Altın (XAUUSD)
Çoğu aracı kurumda 1 lot altın 100 onstur; yani 1,00 $'lık hareket lot başına 100 $ eder. 8,00 $ uzaklıkta bir stopla:
Altın, endeks ve kripto kontrat büyüklükleri aracı kurumlar arasında farklılık gösterir. MetaTrader'da sembol özelliklerini her zaman kontrol et (Market Watch'ta sembole sağ tıkla › Specification).
İşlem başına ne kadar risk almalı?
| İşlem başına risk | Art arda 10 kayıp | Tipik kullanım |
|---|---|---|
| %0,25 | −%2,5 | Limite yakın prop challenge'lar, yeni stratejiler |
| %0,5 | −%4,9 | Muhafazakâr, prop firma hesapları |
| %1 | −%9,6 | Manuel trader'lar için yaygın varsayılan |
| %2 | −%18,3 | Agresif |
| %5 | −%40,1 | Kumar |
Günlüğün sana gerçek en uzun kayıp serini söyler. Bunu riskinle çarp ve o drawdown'dan sonra normal şekilde işlem yapmaya devam edip edemeyeceğini sor. Edemezsen riski düşür. Bkz. maksimum drawdown.
Yaygın pozisyon büyüklüğü hataları
Hisle boyutlandırmak
"0,5 lot doğru geliyor" demek, riskinin her stop mesafesiyle değiştiği anlamına gelir. Aynı lotla 10 piplik ve 50 piplik stop arasında beş kat risk farkı vardır.
Maliyetleri unutmak
Spread ve komisyon, stop tetiklendiğinde kaybettiğin şeyin parçasıdır. Dar stoplarda önemlidir: 10 piplik bir stopta 1 pip spread, %10 ekstra risk demektir.
Stopu lota uydurmak için taşımak
Stop, işlem fikrinin geçersiz olduğu yere aittir. Doğru stop pozisyonu "değmeyecek" kadar küçültüyorsa, işlemi atla.
Kayıplardan sonra lotu büyütmek
Geri almak için ikiye katlamak, hesabı yakmanın en hızlı yoludur. Günlüğün bunu tespit edebilir: bir kayıptan kısa süre sonra açılmış, normal büyüklüğünün çok üzerinde bir pozisyon.
Korelasyonlu risk
EURUSD, GBPUSD ve AUDUSD'de her biri %1'lik üç alış, dolara karşı %3'lük tek bir bahse daha yakındır.
Hesabı yazılım yapsın
Zaman baskısı altında lot büyüklüğünü elle hesaplamak, hataların girdiği yerdir. İki iyi seçenek:
- Bir işlem yöneticisi EA. PipLog EA her panel emrini riskine (yüzde, tutar veya sabit lot) ve stopuna göre boyutlandırır, spread ve komisyonu dahil edebilir ve kâr alı seçtiğin R:R'ye koyar.
- Günlüğünde kurallar. İşlem ve gün başına maksimum risk belirle ve aştığında uyarı al.
Günlüğünde boyutlandırmanı kontrol et
İşlemlerin ilk zarar durduru içerdiğinde, günlüğün her işlemde aldığın gerçek riski söyleyebilir. Şunlara bak:
- Hedef yüzdenden çok daha fazla risk alan işlemler
- −1R'den büyük kayıplar (taşınmış veya atlanmış stoplar)
- Kaybeden işlemlerden sonra lot sıçramaları
MT4 ve MT5 işlemlerini otomatik olarak günlüğe kaydet
Hesap özetini içe aktar veya PipLog EA ile canlı senkronize et. Kazanma oranı, profit faktör, beklenti ve drawdown senin için hesaplanır.
Günlüğünü başlatÖzet
Sabit bir yüzdeyi riske et, stopu işlemin yanlış çıktığı yere koy ve lot büyüklüğünü bu ikisinden türet. Aşağı yuvarla, maliyetleri dahil et ve bir aracın hesabı yapmasına izin ver ki bir daha asla hisle boyutlandırmayasın.
