R-مولتیپل چیست؟ هر معامله را بر حسب واحد ریسک بسنجید
R-مولتیپل یعنی نتیجه معامله تقسیم بر ریسک اولیه. یاد بگیرید R را چطور محاسبه کنید، چرا برای مرور معاملات از سود دلاری بهتر است و چطور از آن استفاده کنید.
«در آن معامله ۴۰۰ دلار سود کردم» حرف زیادی نمی‌زند. ۱۰۰ دلار ریسک بود یا ۲۰۰۰ دلار؟ R-مولتیپل این مشکل را با سنجیدن هر معامله در برابر ریسکی که پذیرفتید حل می‌کند. مفیدترین عادتی است که می‌توانید به ژورنالتان اضافه کنید.
R چیست؟
1R مبلغی است که اگر حد ضرر اولیه بخورد از دست می‌دهید. سپس نتیجه هر معامله به‌صورت مضربی از آن ریسک بیان می‌شود.
مثال‌ها، هر کدام با ۲۰۰ دلار ریسک:
| نتیجه | R-مولتیپل |
|---|---|
| +600$ | +3.0R |
| +200$ | +1.0R |
| 0$ (سربه‌سر) | 0R |
| −200$ (خوردن حد ضرر) | −1.0R |
| −300$ (لغزش یا جابه‌جایی حد ضرر) | −1.5R |
محاسبه R از روی قیمت‌ها
اگر قیمت‌ها را دارید، به ریسک دلاری نیاز ندارید. برای خرید:
برای فروش علامت‌ها را برعکس کنید. مثال: خرید EURUSD در 1.08400، حد ضرر 1.08200 (۲۰ پیپ ریسک)، خروج در 1.08750 (۳۵ پیپ سود): ۳۵ ÷ ۲۰ = +1.75R.
چرا R از دلار بهتر است
حجم را از معادله حذف می‌کند
اگر ماه گذشته با 0.5 لات و این ماه با 1.0 لات معامله کرده‌اید، نتایج دلاری قابل‌مقایسه نیستند. نتایج R هستند.
پایبندی به حد ضرر را نشان می‌دهد
ضررهای شما باید حول −1R جمع شوند. توزیعی با ضررهای −1.6R، −2.2R و −3R می‌گوید حد ضرر را جابه‌جا می‌کنید یا از آن استفاده نمی‌کنید.
نشان می‌دهد سودها را رها می‌کنید یا نه
R:R برنامه‌ریزی‌شده (از حد ضرر و حد سود اولیه) را با R واقعی در معاملات برنده مقایسه کنید. برنامه 2.5R و نتیجه 1.2R یعنی خروج زودهنگام بیشتر از هر مشکل ورودی برایتان هزینه دارد.
امید ریاضی را جهانی می‌کند
امید ریاضی بر حسب R برای هر اندازه حسابی کار می‌کند: +0.3R در هر معامله با ریسک ۱٪، تقریباً یعنی +۰٫۳٪ در هر معامله. امید ریاضی در معامله را ببینید.
توزیع R شما
همه معاملات بسته را در بازه‌های R نمودار کنید: کمتر از −1R، −1R تا 0، 0 تا 1R، 1 تا 2R، 2 تا 3R، بیشتر از 3R. یک توزیع سالم برای معامله دستی:
- یک ستون بلند حدود −1R (ضررهای عادی)
- تقریباً هیچ چیز کمتر از −1R (احترام به حد ضرر)
- پراکندگی برنده‌ها، با چند معامله که به 2R و بیشتر می‌رسند
اشتباهات رایج در R-مولتیپل
- استفاده از حد ضرر نهایی به‌جای اولیه. هر معامله‌ای که حد ضررش را تریل کردید، ریسکی کوچک و R عظیمی نشان می‌دهد.
- نادیده گرفتن هزینه‌ها. کمیسیون و سواپ R را کم می‌کنند. از نتایج خالص استفاده کنید.
- معاملات بدون حد ضرر. بدون حد ضرر، R تعریف‌شده‌ای وجود ندارد. اگر بدون حد ضرر معامله می‌کنید، «حد ضرر ذهنی» را صادقانه به‌عنوان حد ضرر اولیه ثبت کنید.
- مقایسه R بین منطق‌های مختلف حد ضرر. حد ضرر ۵ پیپی اسکالپ و ۶۰ پیپی سوئینگ توزیع R بسیار متفاوتی دارند. درون هر ستاپ مقایسه کنید.
R-مولتیپل در عمل
- همیشه حد ضرر اولیه را همراه معامله ثبت کنید. صورت‌حساب‌های MT5 فقط حد ضرر نهایی را نشان می‌دهند؛ اکسپرت PipLog حد ضرر لحظه ورود را خودکار ثبت می‌کند و برای معاملات واردشده می‌توانید آن را دستی تنظیم کنید.
- میانگین R واقعی را هفتگی و برای هر ستاپ مرور کنید.
- سهم ضررهای بدتر از −1.2R را بررسی کنید. اگر بیش از ۱۰٪ است، قبل از هر چیز پایبندی به حد ضرر را درست کنید.
- حجم را طوری تعیین کنید که 1R درصد ثابتی از حساب باشد؛ تعیین حجم را ببینید.
پیپ لاگ برای هر معامله‌ای که حد ضرر اولیه دارد، R:R برنامه‌ریزی‌شده و R واقعی را محاسبه می‌کند و میانگین‌ها، توزیع R، تعداد رسیدن به حد سود و دفعات انتقال به سربه‌سر یا تریل را نشان می‌دهد.
معاملات MT4 و MT5 خود را خودکار ژورنال کنید
صورت‌حساب را وارد کنید یا با اکسپرت PipLog به‌صورت زنده همگام کنید. نرخ برد، پرافیت فاکتور، امید ریاضی و افت سرمایه برایتان محاسبه می‌شود.
شروع ژورنال